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學校現金流量表Excel模板：該文檔主要呈現了學校在兩個學年度期間的現金流量表數據，詳細記錄了營運活動、投資活動和融資活動的現金流動情況。通過本期余絀、固定資產報廢、應收款項變動等項目，反映了學校資金運作的具體變化。文檔還展示了現金及約當現金的期初期末余額，以及利息支付等補充信息，全面體現了學校財務收支狀況和資金管理成效。
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